ひなの最新番号 8月5日基金净值:吉利合进1年定开债发起式最新净值1.0406,涨0.04%

发布日期:2024-08-09 07:34    点击次数:71

ひなの最新番号 8月5日基金净值:吉利合进1年定开债发起式最新净值1.0406,涨0.04%

证券之星音信,8月5日,吉利合进1年定开债发起式最新单元净值为1.0406元,累计净值为1.1418元,较前一往昔时飞腾0.04%。历史数据表示该基金近1个月飞腾0.56%,近3个月飞腾1.32%,近6个月飞腾2.31%,近1年飞腾4.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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吉利合进1年定开债发起式为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报表示,该基金金钱成立:无股票类金钱ひなの最新番号,债券占净值比160.7%,现款占净值比1.96%。

该基金的基金司理为田元强,田元强于2021年6月23日起任职本基金基金司理,任职本领累计酬金14.76%。

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